|
 PAYDEN US DOLLAR LIQUIDITY FUND USD CAP | | Compartiment du fonds | PAYDEN GLOBAL FUNDS PLC | Devise | USD | Dates | | Placeur | Payden & Rygel | Pays | IRL | Lancement | 17/08/2011 | | | Nature | SICAV | Clôture | - | | Catégorie EP | Trésorerie USD | Isin | IE00B07QVV83 | | Catégorie Rating | - | Etoiles EuroPerformance | - |
|
|
| |
| Catégories Europerformance | | | | | Ss Famille : | Trésorerie internationale |
| | | | | | | | | |
| | Changement de catégorie le : | |
| |
|
|  | | Valorisation | | Date | 15/05/2024 | | VL | 12.46 | | Variation | 0.04 | | Devise | USD | | Actif (en fin de mois) | 104.394 (Millions €) | | Encours consolidés (fin de mois) | réservé aux abonnés |
|
| | | Evolution de la valeur liquidative |  |
|
|
| |
| Gestion | | Société de gestion | Payden & Rygel Global Ltd | | Dépositaire | BNY Mellon Trust Co Ireld Ltd | | | | | | Profil | | Capi. / Distri. | Capitalisation | | Fréquence | Quotidien | Fréquence des dividendes | | | Zone géographique | Etats-Unis | Frais de gestion max. | 0.10% |
|
| | | Commercialisation | | Commercialise FRA |  | | Commercialise IRL | |
|
| | | | | | Fonds de Capitalisation | |
|
|
|
|
| Souscription / Rachat | | Droits d'entrée | Droits de sortie | | Min / Max | Maximum 5.00 % | Min / Max | Maximum 3.00 % | | Acquis | - | Acquis | - | | Souscription | Cours inconnu | Rachat | Cours inconnu | | Durée de placement conseillée | Supérieur à 60 Mois |
|
|
|
|
|
|
|
|
